ファンドの運用状況
-
2025年2月期の運用状況(2024年8月10日~2025年2月9日)では、資産総額は108,816百万円、純資産は107,175百万円。
-
主な投資資産は株式で、純資産の99.5%を占める。
-
当期の1口当たり分配金は52円。
財務諸表
-
貸借対照表では、流動資産が108,816百万円、負債が1,640百万円、純資産が107,175百万円。
-
損益及び剰余金計算書では、営業収益が10,598百万円、営業費用が123百万円...
ここから先は
以下の内容は、企業から公開される適時開示のPDFをもとに、生成AI「Gemini」で要約したものです。
要約内容が正確であることは保証できません。投資判断を行う際は、必ず要約元の適時開示PDFもご確認ください。