以下の内容は、企業から公開される適時開示のPDFをもとに、生成AI「Gemini」で要約したものです。

要約内容が正確であることは保証できません。投資判断を行う際は、必ず要約元の適時開示PDFもご確認ください。

概要

NZAM上場投信 TOPIX Ex-Financials (コード1596)の2025年1月期決算短信。2025年2月21日発表。

ファンドの運用状況

当期(2024年7月16日~2025年1月15日)の運用状況。

  • 資産内訳:
    • 主要投資資産は株式。
    • 純資産合計は28億16百万円で、前期末(2024年7月期)より2億46百万円減少。
  • 設定・交換実績:
    • 当計算期間末の発行済口数は129万4千口。
  • 基準価額: ...
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