2025年1月期 決算短信の要約
1. ファンドの運用状況
(1) 資産内訳
2025年1月期末の純資産総額は133,846百万円。 主要投資資産は130,911百万円（純資産の97.8%）を占める。
(2) 設定・交換実績
当期末の発行済口数は79,152千口。
(3) 基準価額
100口当たりの基準価額は169,099円。
(4) 分配金
100口当たり分配金は1,920円。
2. 財務諸表
(1) 貸借対照表
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以下の内容は、企業から公開される適時開示のPDFをもとに、生成AI「Gemini」で要約したものです。
要約内容が正確であることは保証できません。投資判断を行う際は、必ず要約元の適時開示PDFもご確認ください。