iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり) 2025年1月期決算短信
ファンドの運用状況
- 2025年1月期の運用状況(2024年7月12日~2025年1月11日)
- 純資産総額:3,644百万円
- 1口当たり基準価額:598.969円
- 10口当たり分配金:77円
資産内訳
- 主要投資資産:米国政府系機関ジニーメイMBS
- 現金・預金・その他の資産(負債控除後):-21百万円
設定・解約実績
- 設定口数:4,810千口 ...
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以下の内容は、企業から公開される適時開示のPDFをもとに、生成AI「Gemini」で要約したものです。
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