NZAM 上場投信S&P500（為替ヘッジあり）2025年4月期 決算短信
1. ファンドの運用状況
(1) 資産内訳
2025年4月期末の純資産総額は11,232百万円で、主な投資資産はS&P500指数に連動する株式です。
(2) 設定・解約実績
当期の設定口数は4,395千口、解約口数は1,990千口でした。
(3) 基準価額
100口当たりの基準価額は225,997円です。
(4) 分配金
10口当たり分配金は99円です。
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以下の内容は、企業から公開される適時開示のPDFをもとに、生成AI「Gemini」で要約したものです。
要約内容が正確であることは保証できません。投資判断を行う際は、必ず要約元の適時開示PDFもご確認ください。