2025年4月期 決算短信の要約
1. ファンドの運用状況
(1) 資産内訳
2025年4月期の主要投資資産は113.53億円で、全体の96.3%を占めています。現金・預金・その他の資産は4.35億円（3.7%）です。純資産総額は117.89億円です。
(2) 設定・解約実績
設定口数は80万口、解約口数は541万口でした。当計算期間末の発行済口数は510.5万口です。
(3) 基準価額
100口当たりの基準価額は230,931円です。
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以下の内容は、企業から公開される適時開示のPDFをもとに、生成AI「Gemini」で要約したものです。
要約内容が正確であることは保証できません。投資判断を行う際は、必ず要約元の適時開示PDFもご確認ください。
2025-05-22 10:00
決算短信Gemini 2.0 Flash