The following content is a summary generated by the generative AI "Gemini" based on PDFs of timely disclosures published by companies.

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2026-06-22 11:00
2091 NZAM ETF German Government Bond 7-10Y (JPY Hedged) FY2026 Q2
Financial ResultsGemini 2.5 Flash

2026年5月期、純資産が減少も分配金は増加

2026年5月期 決算短信の要約

運用の状況

純資産と分配金

  • 2026年5月期の純資産は961百万円（構成比100.0%）で、2025年11月期の995百万円から減少しました。
  • 一方で、1口当たり分配金は2026年5月期が51.5円と、2025年11月期の49.2円から増加しています。
  • 分配金は売買単位当たりの金額で表示されており、2026年2月14日付で売買単位が10口から1口へ変更されました。

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2092 NZAM ETF France Government Bond 7-10Y (JPY Hedged) FY2026 Q1
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為替ヘッジが影響し経常利益が減少