概要
2025年6月期(2024年12月9日~2025年6月8日)のMAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信の決算短信。
1. ファンドの運用状況
(1) 資産内訳
主要投資資産が95.4%を占める。
(2) 設定・解約実績
発行済口数は75千口。
(3) 基準価額
1口当たり13,393円。
(4) 分配金
1口当たり387円。
2. 財務諸表等
(1) 貸借対照表
資産の部
流動資産：1,042,787,26...
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The following content is a summary generated by the generative AI "Gemini" based on PDFs of timely disclosures published by companies.
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2025-07-14 15:30
Financial ResultsGemini 2.0 Flash