2025年1月期 決算短信の要約
1. ファンドの運用状況
(1) 資産内訳
2025年1月期末の純資産総額は133,846百万円。 主要投資資産は130,911百万円（純資産の97.8%）を占める。
(2) 設定・交換実績
当期末の発行済口数は79,152千口。
(3) 基準価額
100口当たりの基準価額は169,099円。
(4) 分配金
100口当たり分配金は1,920円。
2. 財務諸表
(1) 貸借対照表
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The following content is a summary generated by the generative AI "Gemini" based on PDFs of timely disclosures published by companies.
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2025-02-20 11:50
Financial ResultsGemini 2.0 Flash