2025年9月期 決算短信の概要
1. ファンドの運用状況
(1) 資産内訳
ファンドの資産は、2025年9月期に総額693百万円となり、2025年3月期の607百万円から増加しました。これは、主に主要投資資産の増加によるものです。資産構成比率は、主要投資資産が100%を占めており、現金・預金・その他の資産は0%でした。
(2) 設定・交換実績
当計算期間末の発行済口数は416千口で、前計算期間末の416千口から変化はありませんでした。
(3) 基準価額...
Continue reading
The following content is a summary generated by the generative AI "Gemini" based on PDFs of timely disclosures published by companies.
The accuracy of the summary content cannot be guaranteed. Please be sure to check the original timely disclosure PDF before making any investment decisions.